Plano CD-02
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 74.027.889 | 94,60 | 0,91 | 5,73 | 5,73 |
| Estruturado | 4.232.425 | 5,41 | 0,62 | 2,42 | 2,42 |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | - | (3,42) | (3,42) |
| Disponível | 2.196 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (10.688) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 78.251.823 | 100,00 | 0,89 | 5,52 | 5,52 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,26 | 15,13 | 15,13 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
160.126 | 77.062.670 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 43.110 | 833.592 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
Plano destinado aos participantes do BD-01, possui características específicas e duração curta, logo possui carteira mais conservadora, investindo preponderante em Renda Fixa. O segmento de Renda Fixa representou 94,60% da carteira total e em Títulos Públicos Federais, teve rentabilidade de 0,91% no mês e 5,73% no ano. O benchmark (IMA-B) foi de 0,22% em dezembro e -1,26% no ano. E o segmento Estruturado encerrou o mês de dezembro com 0,62% de rentabilidade e 2,42% no ano, enquanto o benchmark (IHFA) foi de 1,25% e 2,04%, respectivamente.
Em que pese a rentabilidade anual dos segmentos de investimento do Plano ter sido superior à dos benchmarks, não foi possível alcançar a rentabilidade esperada pelo Plano, que teve como resultado 5,52% frente a uma referência de 15,13%. O segmento de maior alocação, a Renda Fixa, tem cerca 70% de sua carteira exposta a marcação a mercado em um ano que foi marcado pela subida da taxa de juros básica da economia, o que acarretou desvalorização momentânea dos ativos. Foram adquiridos novos títulos na oportunidade de elevação de taxas.
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