PGA
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 79.876.034 | 96,79 | 0,99 | 12,23 | 12,23 |
| Estruturado | 2.637.494 | 3,20 | 0,74 | (0,14) | (0,14) |
| Disponível | 11.109 | 0,01 | - | - | - |
| TOTAL | 82.524.636 | 100,00 | 0,98 | 11,67 | 11,67 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,26 | 15,13 | 15,13 | ||
O segmento de Renda Fixa representou 96,79% da carteira, teve rentabilidade de 0,99% no mês de dezembro e 12,23% no ano, enquanto o benchmark (IMA-B) fechou em 0,22% e -1,26%, respectivamente, já o segmento Estruturado, 3,20%, teve o resultado de 0,74% no mês e 12,23% no ano, enquanto o benchmark (IHFA) fechou em 1,25% e 2,04%, respectivamente.
O Plano teve rentabilidade de 11,67% frente à meta de rentabilidade (IPCA+4%) de 15,13%, entregando, assim, 77,13% da meta pretendida. Por ser o plano administrativo tem pouca diversificação e a boa performance na Renda Fixa decorreu da rentabilidade dos ativos marcados na curva, que não sofrem oscilação por mudança das condições econômicas e, por outro lado, o não alcance da meta deveu-se à marcação a mercado dos demais ativos em que os preços oscilaram frente ao cenário macroeconômico.
| APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
| (+) | Receitas da Gestão Previdencial | 562.276 | 4.377.534 | 15.920.945 | 17.293.709 |
| (+) | Receitas da Gestão Investimentos | 1.097.550 | 8.120.574 | ||
| (+) | Receitas Diretas | - | - | ||
| (+) | Outras Receitas | - | - | ||
| (-/+) | Resultados dos Investimentos | 801.657 |
8.545.871 |
||
| (-) | Despesas | (2.208.441) | (14.942.400) | ||
| (-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (114.459) | (978.545) |
Despesas realizadas 7,94% |
|
| = | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 138.583 | 5.123.035 | ||
