Plano BD-01
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.758.431.735 | 97,13 | 0,66 | 7,08 | 9,92 |
| Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 18,36 |
| Estruturado | 3.630.709 | 0,13 | 0,62 | 7,69 | 11,40 |
| Imobiliário | 53.095.141 | 1,87 | 0,22 | 2,03 | (6,75) |
| Empréstimos | 25.877.120 | 0,91 | 1,05 | 12,08 | 14,43 |
| Disponível | 275 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 463.009 | 0,02 | - | - | - |
| Provisões (Contingencial) | (1.183.839) | (0,04) | - | - | - |
| Outros | (568.408) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 2.839.812.112 | 100,00 | 0,66 | 7,03 | 9,70 |
| META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,82 | 7,89 | 9,26 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 80% | 89% | 105% | ||
| *IPCA defasado em 1 mês. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 4.820.931 | 2.829.501.370 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (10.899.283) | (2.824.449.307) |
| Superavit / Deficit | (6.078.352) | 5.052.063 |
| Ajuste de Precificação 2023 | - | 257.834.336 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | - | 262.886.399 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. | ||
Comentários do Gestor
O plano teve uma rentabilidade de 0,66%, com destaque para Renda Fixa, que registrou 0,66%, seguida de Estruturados de 0,62%, enquanto a meta atuarial foi de 0,82%. Conforme maior peso na carteira em Renda Fixa, o plano encerrou o mês com 0,66% de rentabilidade.
A curva de juros sofreu impacto negativo no mês, principalmente os vértices acima de 5 anos, registrando queda de -1,66%. O plano teve o impacto suavizado pela alocação marcada na curva, que corresponde a 79% da carteira.
Importante ressaltar que o Plano BD-01 possui 89% da sua carteira de ativos composta por NTN-B, sendo a taxa média de 6,11% a.a.+IPCA. Isso significa uma excelente rentabilidade prospectiva para a carteira de títulos públicos do plano, que sozinha supera 131% do seu referencial, fixado em IPCA+4,65% a.a.
Em 12 meses o plano acumula 105% da meta atuarial e em outubro registrou um superávit técnico de R$ 5,05 milhões.
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