Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 118.495.881 | 97,77 | (0,46) | 0,78 | 6,09 |
| Empréstimos | 2.004.152 | 1,65 | 1,00 | 11,54 | 14,31 |
| Exterior | 759.478 | 0,63 | (1,41) | 1,26 | 1,26 |
| Disponível | 481 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (54.658) | (0,05) | - | - | - |
| TOTAL | 121.205.334 | 100,00 | (0,44) | 0,96 | 6,24 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,92 | 7,39 | 8,97 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Referencial do Plano) | (48%) | 13% | 70% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
602.760 | 120.391.620 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (1.317) |
745.398 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
No mês, a rentabilidade do Plano foi -0,44%, acarretada pela abertura da curva de juros. A exemplo, o IMA-B 5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de cinco anos, registrou queda de -1,66%. O plano participa em 74% em ativos atrelados à inflação (NTN-B), sendo 76% deste com marcação a mercado, e, portanto, foi impactado negativamente pela elevação da curva de juros. A taxa média da carteira de NTN-B adquiridas para o Plano CD-Metrô é de 5,65% a.a+IPCA, correspondente a 141% do seu referencial de rentabilidade, fixado em IPCA+4%a.a. Levando esses papéis até o vencimento, garantiremos um excelente retorno para os participantes do CD-Metrô/DF.
Cabe destacar que, com a esperada redução das taxas das NTN-B, o plano recuperará os níveis de rentabilidade, com expectativa para o final deste ano, semelhante ao que aconteceu em 2023, quando o CD-Metrô obteve rentabilidade real (acima da inflação) de 9,19% a.a..
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