Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 62.746.148 | 87,97 | 0,61 | 7,46 | 7,46 |
| Renda Variável | 2.944.320 | 4,13 | 3,33 | (22,82) | (22,82) |
| Estruturado | 5.301.611 | 7,43 | 0,53 | 3,20 | 3,20 |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | - | (3,52) | (3,52) |
| Empréstimos | 334.258 | 0,47 | 0,94 | 12,05 | 12,05 |
| Disponível | 11.420 | 0,02 | - | - | - |
| Outros | (11.530) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 71.326.228 | 100,00 | 0,71 | 5,33 | 5,33 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,26 | 15,13 | 15,13 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
2.200.285 | 70.762.677 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (30.884) | 471.257 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
O segmento de Renda Fixa, que representou 87,97% da posição de carteira, teve uma rentabilidade no mês de 0,61% e 7,46% no ano, enquanto o benchmark (IMA-B) fechou em 0,22% e -1,26%, respectivamente.
Quanto à posição em Renda Variável, que representa 4,13%, teve uma rentabilidade mensal de 3,33% e -22,82% no ano, enquanto o benchmark (Ibovespa) fechou em 2,85% e -11,93%. A performance menor que o benchmark é decorrente do desempenho dos Fundos de Investimento em Ações (FIAs) na janela observada, porém o retorno em janelas mais amplas supera o benchmark, o que justifica a permanência pela geração de Alfa em estratégias mais longeva.
Quanto à posição em Estruturados, que representa 7,43%, a rentabilidade no mês de 0,53% e 3,20% no ano, enquanto o benchmark fechou em 1,25% e 2,04%, respectivamente.
O Plano fechou o ano com um retorno de 5,33%, enquanto a referência atuarial (IPCA+4%) foi de 15,13%. O segmento de Renda Fixa tem exposição a marcação a mercado, com a elevação das taxas, houve impacto na rentabilidade e esse segmento contribuiu somente com 49,30% da meta do plano. E, os demais segmentos, 12% da carteira, distribuídos nos segmentos de Renda Variável e Estruturado tiveram performance aquém da referência esperada, afetada pela condição econômica do ano. A elevação das taxas propiciou aquisição de Títulos Públicos Federais acima da referência de rentabilidade e, ainda, esses ativos renderão, se mantidos até o vencimento, as taxas contratadas que superam a meta de rentabilidade, logo não haverá perda, mas estarão sujeitos à volatilidade por marcação a mercado
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