Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 452.518.332 | 84,39 | 0,83 | 10,80 | 10,80 |
| Renda Variável | 32.491.934 | 6,06 | 4,16 | (15,35) | (15,35) |
| Estruturado | 35.826.456 | 6,68 | 0,64 | 3,48 | 3,48 |
| Imobiliário | 559.264 | 0,10 | 3,30 | (3,75) | (3,75) |
| Empréstimos | 14.951.162 | 2,79 | 1,24 | 16,46 | 16,46 |
| Disponível | 7.527 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (119.681) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 536.234.994 | 100,00 | 1,03 | 8,30 | 8,30 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,26 | 15,13 | 15,13 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 15.233.022 | 514.398.433 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (14.008.406) | (514.398.433) |
| Superavit / Deficit | 1.224.616 | 0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.224.616 | 0 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
(2.632.915) |
20.893.027 |
| Superavit / Deficit | 1.224.616 | 0 |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 4.648.586 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
O segmento de Renda Fixa representou, em dezembro, 84,39% da carteira do Plano e teve rentabilidade de 0,83% e 10,80% no ano, enquanto o benchmark (IMA-B) rentabilizou 0,22% e – 1,26%, respectivamente.
Quanto à posição em Renda variável, 6,06% da carteira do Plano, apresentou rentabilidade em dezembro de 4,16% e -15,35% no ano, enquanto o Ibovespa encerrou com 2,85% no mês e -11,93% no ano. O Estruturado, que representa 6,68% da carteira, teve rentabilidade no mês de 0,64% e 3,48% no ano, enquanto o benchmark (IHFA) fechou em 1,25% e 2,04%, respectivamente. O único segmento que bateu a meta do Plano no ano foi o de empréstimos.
O Plano fechou o ano com rentabilidade de 8,30%, contra a referencial atuarial (IPCA+4%) de 15,13%, representando 54,85% da rentabilidade esperada. O segmento de Renda Fixa do Plano, que possui ativos marcado à mercado, foi impactado pela abertura da curva de juros, no ano em que a taxa Selic saiu de 2,00% para 9,25%. Sendo mantida a posição e levada a vencimento, com a normalização das taxas, os preços serão corrigidos pela taxa contratada no ato da compra. O Plano tem carteira de boa qualidade de ativos e o desempenho abaixo da expectativa decorre do momento econômico. Na oportunidade de aquisição de Títulos Públicos Federais atrelados ao IPCA foram adquiridos R$ 53,6 milhões.
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