Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 811.673.264 | 97,45 | (0,49) | 1,39 | 6,30 |
| Renda Variável | 5.950.621 | 0,71 | (3,68) | (3,75) | 11,67 |
| Estruturado | 958.745 | 0,11 | 1,54 | 6,76 | 11,00 |
| Imobiliário | 550.727 | 0,07 | (0,01) | (1,37) | (0,03) |
| Empréstimos | 14.171.471 | 1,70 | 2,15 | 10,07 | 12,75 |
| Disponível | 2.967 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (357.793) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 832.950.002 | 100,00 | (0,46) | 1,51 | 6,48 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,77 | 6,41 | 8,58 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Referencial do Plano) | (60%) | 24% | 76% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 1.358.708 | 801.026.107 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (3.736) | (796.191.872) |
| Superavit / Deficit | 1.354.972 | 4.834.234 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
(220.983) |
31.136.606 |
| Superavit / Deficit | 1.354.972 | 4.834.234 |
| Ajuste de Precificação 2023 | - | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | - | 9.393.636 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
No mês, a rentabilidade do Plano foi -0,46%, com destaque para Empréstimos e Estruturados que registraram 2,15% e 1,54%, respectivamente.
Em detrimento da elevação da taxa SELIC, o resultado foi impactado negativamente em virtude da carteira de títulos públicos federais (NTN-B) marcadas a mercado, que representam mais da metade da carteira (57%). Importante ressaltar que a taxa média das NTN-B adquiridas para o Plano CV-03 está em 5,78% a.a., o que representa 144,5% do seu referencial (IPCA+4% a.a.). Dessa forma, ocorrendo o fechamento das taxas das NTN-B nos próximos meses, os participantes do CV-03 irão experimentar uma grande valorização da cota do Plano.
No acumulado do ano, o Plano CV-03 apresenta um superávit de R$ 4,83 milhões, resultado esse 13% melhor que o verificado no mês de agosto, que fechou com um superávit de R$ 3,48 milhões.
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