Plano CD-05
MACRO ALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
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Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 32.526.408 | 97,49 | (0,26) | 1,73 | 6,72 |
Renda Variável | 327.810 | 0,98 | 2,82 | 1,37 | 10,41 |
Estruturado | 81.029 | 0,24 | 1,38 | 6,83 | 11,09 |
Empréstimos | 442.955 | 1,33 | 0,91 | 10,36 | 14,28 |
Disponível | 569 | 0,00 | - | - | - |
Outros | (13.970) | (0,04) | - | - | - |
TOTAL | 33.364.801 | 100,00 | (0,27) | 1,85 | 6,89 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,77 | 6,41 | 8,58 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Referencial do Plano) | (35%) | 29% | 80% | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
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No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
925.956 | 31.398.811 |
FUNDOS PREVIDENCIAIS | (51.801) | 1.937.000 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. |
Comentários do Gestor
No mês, a rentabilidade do Plano foi -0,27%, ocasionada pela abertura da curva de juros, que impacta diretamente os títulos marcados a mercado, que participam em 88% da carteira de títulos públicos atrelados à inflação.
Para reduzir a volatilidade das NTN-B adquiridas para a carteira do Plano CD-05, cuja taxa média está em 5,64% a.a., estamos aumentando a alocação em ativos atrelados ao CDI, de maneira a se beneficiar do aumento da taxa SELIC esperado para os próximos meses.
Em 12 meses o plano atingiu 80% do benchmark, porém o plano buscará a superação do referido benchmark para o encerramento do ano, mantendo o bom histórico ao longo da existência do plano.
Para conhecer a carteira do Plano CD-05, clique aqui.
Histórico de Rentabilidade dos Planos
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Set/2024