Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 769.085.538 | 97,33 | (1,31) | (1,02) | 7,37 |
| Renda Variável | 5.846.446 | 0,74 | (1,11) | (9,25) | 23,86 |
| Estruturado | 912.867 | 0,12 | 0,12 | 1,67 | 9,62 |
| Imobiliário | 555.922 | 0,07 | (0,26) | (0,44) | (0,08) |
| Empréstimos | 14.060.117 | 1,78 | 2,08 | 4,63 | 12,51 |
| Disponível | 1.407 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (312.852) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 790.149.446 | 100,00 | (1,23) | (0,97) | 7,74 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,72 | 3,12 | 7,82 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | (171%) | (31%) | 99% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (5.003.671) | 759.137.071 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 4.296.586 | (754.773.043) |
| Superavit / Deficit | (707.085) | 4.364.028 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
(322.221) |
30.195.302 |
| Superavit / Deficit | (707.085) | 4.364.028 |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 8.923.430 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
O Plano aloca majoritariamente em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) de vértices mais longos (+5 anos), onde esses ativos representam 88,92% do portifólio de investimentos. As NTN-Bs são ativos seguros, com risco soberano, cujas taxas médias de aquisições são superiores a necessidade do Plano, definido pelo índice de referência que é o IPCA + 4%aa. No mês, a rentabilidade do Plano ficou no campo negativo e retornou -1,23%, corroborado pelos resultados das NTN-B, que também ficaram negativas. O efeito da marcação a mercado teve importante destaque nesse resultado, pois 55% das NTN-B da carteira de investimentos estão sujeitas ao risco de mercado. No acumulado dos últimos dozes meses o Plano está em 99% o índice de referência do Plano. Outro segmento importante na carteira de investimentos do Plano é a operação com participantes (carteira de empréstimos), com retorno no mês de + 2,08%, impactado pela recuperação de parte da inadimplência da carteira, que continua maior em comparação com os demais planos.
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