Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 111.004.930 | 98,55 | (1,39) | (1,31) | 7,18 |
| Empréstimos | 1.612.082 | 1,43 | 1,10 | 4,80 | 15,05 |
| Disponível | 66.104 | 0,06 | - | - | - |
| Outros | (50.627) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 112.632.489 | 100,00 | (1,36) | (1,23) | 7,19 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,72 | 3,12 | 7,82 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | (189%) | (39%) | 92% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
(438.224) | (111.897.842) |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (8.296) | 675.432 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) de vértices mais longos (+5 anos), onde esses ativos representam 74% do portifólio de investimentos. As NTN-B são ativos com risco soberano, porém 71% desses são precificados pela marcação a mercado (MtM) e sofrem com a volatilidade. No mês o Plano teve retorno no campo negativo e ficou em -1,39%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade é 7,19%, equivalente a 92% do índice de referência. Outro segmento importante na carteira de investimentos do Plano é a operação com participantes (carteira de empréstimos) e essa teve retorno no mês de + 1,10%.
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