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Plano BD-01
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.717.445.266 | 97,03 | 0,20 | 2,61 | 9,90 |
| Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 31,02 |
| Estruturado | 3.427.029 | 0,12 | 0,35 | 1,89 | 9,67 |
| Imobiliário | 53.144.125 | 1,90 | 0,24 | 0,95 | 6,98 |
| Empréstimos | 27.616.751 | 0,99 | 1,66 | 5,03 | 15,09 |
| Disponível | 147 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 445.060 | 0,02 | - | - | - |
| Provisões (Contingencial) | (1.032.603) | (0,04) | - | - | - |
| Outros | (634.656) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 2.800.477.489 | 100,00 | 0,21 | 2,58 | 10,19 |
| META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,52 | 3,48 | 8,66 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 40% | 74% | 118% | ||
| *IPCA defasado em 1 mês. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (8.413.605) | 2.786.952.605 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (2.760.678) | (2.813.901.146) |
| Superavit / Deficit | (11.174.283) | (26.948.541) |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 257.834.336 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 230.885.795 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. | ||
Comentários do Gestor
A principal estratégia do Plano está em títulos públicos, indexados à inflação, NTN-B e, esses ativos representam 91,01% do portifólio de investimentos. As NTN-Bs são ativos com risco soberano, porém 18% desses são precificados pela marcação a mercado e sofrem com a volatilidade. No mês o Plano teve retorno positivo de 0,21% e no acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade é 10,19%, equivalente a 118% da Meta Atuarial.
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