Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 799.980.274 | 97,38 | 2,05 | 1,17 | 4,59 |
| Renda Variável | 5.861.030 | 0,71 | 3,23 | (6,68) | 4,80 |
| Estruturado | 939.073 | 0,12 | 1,45 | 4,58 | 9,44 |
| Imobiliário | 551.300 | 0,07 | (0,05) | (1,27) | (0,38) |
| Empréstimos | 14.476.181 | 1,76 | 0,90 | 7,18 | 11,43 |
| Disponível | 4.867 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (311.850) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 821.500.875 | 100,00 | 2,03 | 1,22 | 4,75 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,74 | 5,25 | 8,66 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 274% | 23% | 55% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 20.525.636 | 789.515.867 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (19.849.107) | (786.518.898) |
| Superavit / Deficit | 676.529 | 2.996.969 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
575.387 |
31.200.615 |
| Superavit / Deficit | 676.529 | 2.996.969 |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 7.556.371 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
No mês, a rentabilidade do Plano CV-03 foi 2,03%, com destaque para Renda Variável e Renda Fixa, com rentabilidade de 3,23% (106% do Ibovespa) e 2,05% (277% da referência), respectivamente.
O Plano foi impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros, onde o IMA-B, índice composto por títulos atrelados à inflação, registrou alta de 3,24%. O Plano CV-03 possui 90% em ativos atrelados à inflação (NTN-B) e destes, 53% está com marcação a mercado, portanto, sofre oscilação da curva de juros.
Os segmentos de Renda Variável, Estruturados e Empréstimos renderam 3,23%, 1,45% e 0,90%, respectivamente, enquanto a referência atuarial para o período foi de 0,74%.
Destacamos que o plano, com a continuidade no movimento da curva de juros observado no mês, continuará a ser beneficiado, dado que a taxa média das NTN-B compradas na carteira está em 5,75% a.a.+IPCA, bem acima do referencial do CV-03, fixado em 4%a.a. + IPCA.
No acumulado do ano, o Plano CV-03 apresenta um superávit de R$2,99 milhões, resultado 28,9% melhor que o verificado no mês de junho, que fechou com um superávit de R$ 2,32 milhões.
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