Plano CD-02
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 78.434.488,56 | 98,81 | 6,38 | 14,07 | 14,07 |
| Estruturado | 700.920,51 | 0,88 | 0,13 | 5,36 | 5,36 |
| Imobiliário | 242.393,70 | 0,31 | (0,02) | 1,44 | 1,44 |
| Disponível | 3.238,93 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (4.679,15) | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL | 79.376.362,55 | 100,00 | 6,32 | 13,94 | 13,94 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 1,24 | 8,97 | 8,97 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
4.463.876,20 | 78.423.490,44 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 75.587,21 | 649.824,30 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
O ano de 2020 foi inegavelmente um dos mais marcantes da história recente, e os impactos no mercado financeiro foram substanciais. Os últimos dois meses do ano foram de normalização da taxa de juros de mercado dos Títulos Públicos gerando ganhos na carteira, predominante em Renda Fixa. No 2º semestre, refizemos os estudos de ALM, analisando o fluxo de contribuições (entradas) e pagamento de benefícios (saídas) do Plano. Fizemos a reclassificação de NTN-B, vencimento em 2026, de “mantido a vencimento” para “disponível para venda”, a fim de gerar maior liquidez para o Plano, conforme preconiza o Art. 3º da CNPC n.º 37 de 13/3/2020. Como os papéis adquiridos tinham taxa de compra maior que a vigente no mercado, gerou-se um aumento do retorno em dezembro.
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