Plano BD-01
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.371.948.901 | 90,04 | 1,04 | 1,83 | 10,93 |
| Renda Variável | 53.046.700 | 2,01 | (5,41) | (2,94) | (6,77) |
| Estruturado | 57.347.140 | 2,18 | 0,82 | 1,76 | 12,83 |
| Imobiliário | 115.108.040 | 4,37 | 0,82 | 1,32 | 33,66 |
| Empréstimos | 28.617.391 | 1,09 | 0,99 | 2,04 | 14,10 |
| Disponível | 7.352 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 47.478 | 0,00 | - | - | - |
| Provisões (Contingencial) | (519.364) | (0,02) | - | - | - |
| Outros | 8.588.585 | 0,33 | - | - | - |
| TOTAL | 2.634.192.224 | 100,00 | 0,89 | 1,72 | 11,16 |
| META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,93 | 1,96 | 10,74 | ||
| *IPCA defasado em 1 mês. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 11.196.895 | 2.622.610.597 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (13.988.980)) | (2.721.547.687) |
| Superavit / Deficit | (2.792.085) | (98.937.090) |
| Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 247.835.280 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 148.898.190 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. | ||
Comentários do Gestor
No mês o Planou auferiu retorno de 0,89%, ligeiramente abaixo da meta atuarial, apurada em 0,93%. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 90% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B), que retornaram um resultado positivo para o Plano de 1,04% em fevereiro. Na Renda Variável, que participa em 2% da carteira agregada, o retorno foi -5,41%, porém melhor que o benchmark, o qual retornou -7,49%, como consequência das incertezas no quadro fiscal. Os segmentos de estruturados e imobiliário, que juntos compõem 6,55% da carteira, rentabilizaram 0,82%, equivalente a 92% da meta atuarial. Com o objetivo de otimizar a rentabilidade dos ativos em liquidez, foram adquiridos R$ 26,1 milhões em LFTs, ativos que rentabilizam em linha com a SELIC, onde asseguram uma rentabilidade superior a meta atuarial, com baixo risco e volatilidade. No mês de fevereiro iniciamos também as compras de NTN-B longas, que totalizaram R$ 33,12 milhões, com taxa média de 6,33% a.a., o que garantirá uma rentabilidade uniforme, não sofrendo as oscilações de mercado proporcionadas pela marcação a mercado.
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REGIUSCast
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