Sumário

Plano BD-01

 

MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%)
Segmento Composição Participação (%) No Mês No Ano 12 Meses
Renda Fixa 2.352.885.243 89,74 0,78 0,78 10,87
Renda Variável 56.176.015 2,14 2,61 2,61 (1,01)
Estruturado 56.884.864 2,17 0,93 0,93 12,98
Imobiliário  119.474.827 4,56 0,50 0,50 33,45
Empréstimos  28.628.353 1,09 1,04 1,04 14,13
Disponível  7.230 0,00  -  -  -
Depósito Judicial  47.478 0,00 - - -
Provisões (Contingencial) (515.152) (0,02) - - -
Outros 8.376.193 0,32 - - -
TOTAL 2.621.965.051 100,00 0,82 0,82 11,22
META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) 1,02 1,02 10,73
 *IPCA defasado em 1 mês.

 

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
  No mês  Acumulado
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* 9.117.512 2.611.413.702
PROVISÕES MATEMÁTICAS** (16.279.722) (2.707.558.707)
Superavit / Deficit (7.162.210) (96.145.005)
Ajuste de Precificação 2022 0,00 247.835.280
Equilíbrio Técnico Ajustado 0,00 151.690.275
 *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano  
 **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

Comentários do Gestor

No mês, o Plano auferiu retorno de 0,82%, aquém da meta atuarial de 1,02%. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 89,74% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B), que retornaram um resultado positivo para o Plano de 0,78%, em janeiro. Na Renda Variável o retorno foi 156% além do referencial, porém esse segmento participa com apenas 2,14% da carteira agregada. Com o objetivo de otimizar a rentabilidade dos ativos em liquidez, foram adquiridos R$ 15,44 milhões em LFTs, ativos que rentabilizam em linha com a SELIC, que por si só garantem rentabilidade superior à meta atuarial e possuem baixa volatilidade.

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REGIUSCast

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Histórico de Rentabilidade dos Planos