Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 58.131.542,95 | 85,67 | 0,64 | 4,76 | 9,75 |
| Renda Variável | 3.467.939,28 | 5,11 | (5,60) | (9,10) | 8,40 |
| Estruturado | 5.943.667,77 | 8,76 | 0,49 | 2,65 | 4,03 |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | - | (3,52) | (3,39) |
| Empréstimos | 310.833,88 | 0,46 | 1,00 | 8,80 | 12,26 |
| Disponível | 4.294,51 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (7.534,06) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 67.850.744,33 | 100,00 | 0,29 | 3,78 | 9,11 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,22 | 10,30 | 14,18 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
673.976,32 | 67.315.248,77 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 11.252,94 | 495.350,55 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A Renda Fixa, que compõe 85,68% da carteira de ativos do Plano, rentabilizou 0,64% enquanto que o benchmark do segmento, -0,13%.
A rentabilidade da Renda Variável, que representa 5,11% da carteira, teve resultado negativo de -5,60%, com o IBOVESPA a -6,57%.
A carteira global rentabilizou 0,29%, representando 23,85% da referência do Plano (1,22%).
Os efeitos da inflação sobre a referência de rentabilidade do Plano (IPCA+4%) e da performance dos segmentos de Renda Fixa e de Bolsa, em função da marcação a mercado dos ativos, afetaram o retorno do Plano no mês.
Aproveitando a oportunidade de taxa de juros superior à referência do Plano, foram adquiridos Títulos Públicos Federais. Esses ativos são marcados a mercado e podem experimentar volatilidade temporária nos preços, mas representa excelente rentabilidade de longo prazo uma vez que os juros estruturais projetado de longo prazo é de, aproximadamente, 3%.
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