Plano BD-01
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.323.023.730 | 88,86 | 0,51 | 10,98 | 10,98 |
| Renda Variável | 78.643.749 | 3,01 | (0,97) | 0,82 | 0,82 |
| Estruturado | 56.363.019 | 2,16 | 1,01 | 12,98 | 12,98 |
| Imobiliário | 119.480.693 | 4,57 | 26,65 | 33,71 | 33,71 |
| Empréstimos | 28.810.490 | 1,10 | 1,24 | 14,43 | 14,43 |
| Exterior | - | 0,00 | 0,00 | (35,50) | (35,50) |
| Disponível | 10.739 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 47.478 | 0,00 | - | - | - |
| Provisões (Contingencial) | (509.801) | (0,02) | - | - | - |
| Outros | 8.251.903 | 0,32 | - | - | - |
| TOTAL | 2.614.122.000 | 100,00 | 1,34 | 11,44 | 11,44 |
| META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) | 0,78 | 10,88 | 10,88 | ||
| *IPCA defasado em 1 mês. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 31.479.767 | 2.602.296.190 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 10.150.978 | (2.691.278.985) |
| Superavit / Deficit | 41.630.746 | (88.982.794) |
| Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 247.835.280 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 158.852.486 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade no mês foi de 1,34% contra a meta atuarial de 0,78%, correspondente a 0,41% (IPCA do mês anterior) + 4,70% a.a. No segmento de Renda Fixa, que representou 88,86% da carteira, a rentabilidade foi de 0,51%, não superando o benchmark (CDI) no mês, que fechou em 1,12%.
O retorno da carteira de Renda Variável fechou o ano no negativo (–0,97%), acompanhando a volatilidade da B3 em 2022.
Aproveitando o momento de atratividade das taxas dos Títulos Públicos Federais, foram adquiridos R$ 7,09 milhões em NTN-B para o Plano. Com as aquisições, a taxa média da carteira de Renda Fixa do Plano ficou em 6,03%, taxa superior ao compromisso do passivo, que é de 4,70%. Mesmo com a taxa média dos ativos acima da meta atuarial, a performance da carteira poderá ser afetada, momentaneamente, pela marcação a mercado dos papéis na ocorrência de elevação da taxa de juros, dado que cerca de 25% estão com esse tipo de marcação (MtM).
Em 2022, foram adquiridos R$ 295,04 milhões em Títulos Públicos Federais para o Plano BD-01.
Outro fator que contribuiu para a melhora do resultado do BD-01, em dezembro, foi a reavaliação dos imóveis da carteira, que tiveram performance de 26,65% no mês, fechando o ano com uma valorização de 33,71%. Esse resultado também foi impactado pelo início do processo de venda dos imóveis, conforme comunicado publicado para os participantes e assistidos do Plano no site da REGIUS. Pretende-se concluir o processo de venda de toda a carteira de imóveis do BD-01 ainda no primeiro semestre de 2023, de maneira a cumprir uma das ações do Planejamento Estratégico 2022-2026, que previa a desmobilização total da carteira de imóveis do Plano BD-01, com a consequente aplicação em títulos de maior liquidez, preferencialmente NTN-B.
Em 2022, o BD-01 rentabilizou 11,44%, frente a 10,88% da meta atuarial, correspondendo a 105,21%. Destacamos ainda os segmentos “Estruturado” (+12,98%) e “Empréstimos” (+14,43%), que superaram a meta atuarial no ano. Com isso, retomamos nossa tradição de superar a meta atuarial do BD-01 no desempenho dos investimentos, especialmente observando um horizonte de longo prazo – 10 anos – cuja performance acumulada é de 188,74%, correspondente a IPCA+4,77% a.a..
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REGIUSCast
Acesse aqui o décimo terceiro episódio do REGIUSCast com os resultados de dezembro do Plano BD-01.
