Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 80.258.900 | 93,43 | (0,16) | 7,83 | 7,83 |
| Renda Variável | 468.522 | 0,54 | (4,77) | (17,26) | (17,26) |
| Estruturado | 4.840.490 | 5,64 | 0,75 | 15,59 | 15,59 |
| Empréstimos | 335.064 | 0,39 | 1,30 | 13,42 | 13,42 |
| Disponível | 4.861 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (8.592) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 85.899.245 | 100,00 | (0,13) | 7,43 | 7,43 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,97 | 10,00 | 10,00 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.495.638 | 85.225.365 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (19.704) | 578.205 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade do Plano foi de -0,13%, no mês de dezembro, ante um benchmark de 0,97%. O segmento de Renda Fixa, que representa 93,43% da carteira, teve resultado de -0,16%, decorrente da subida da curva de juros, impulsionada pela incerteza da condução fiscal para o país no governo vindouro. Como 63% da carteira do Plano CD-Metrô-DF está marcada a mercado (MtM), a abertura de taxas desses papéis prejudicou severamente o resultado do ano, muito embora a taxa média das NTN-B adquiridas seja de 5,31% + IPCA, valor esse bem acima do benchmark do Plano.
Já o segmento “Estruturados”, que representa 5,64% da carteira do Plano, teve rentabilidade de 0,75%, fechando o ano com uma performance de 15,59%. Por fim, a carteira “Empréstimos” teve uma performance no ano de 13,42%, superando o referencial de taxa do Plano, com uma inadimplência de 0%.
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REGIUSCast
Acesse aqui o décimo terceiro episódio do REGIUSCast com os resultados de dezembro do Plano CD-Metrô-DF.
