Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 529.673.607 | 89,90 | (0,35) | 6,14 | 11,28 |
| Renda Variável | 20.061.694 | 3,40 | 6,03 | (5,70) | (18,47) |
| Estruturado | 25.340.408 | 4,30 | 0,64 | 8,98 | 10,92 |
| Imobiliário | 551.597 | 0,09 | (0,07) | (1,37) | 1,58 |
| Empréstimos | 13.487.578 | 2,29 | 0,85 | 7,52 | 14,54 |
| Exterior | 89.339 | 0,01 | 15,74 | (32,12) | (32,12) |
| Disponível | 91.084 | 0,02 | - | - | - |
| Outros | (85.304) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 589.210.004 | 100,00 | (0,07) | 5,62 | 9,08 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | (0,35) | 7,16 | 14,70 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 3.435.317 | 564.388.070 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (2.398.039) | (561.048.598) |
| Superavit / Deficit | 1.037.278 | 3.339.472 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
15.899 |
24.036.764 |
| Superavit / Deficit | 1.037.278 | 3.339.472 |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 7.988.058 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
Com 78,42% da rentabilidade esperada para o ano, a carteira de ativos do Plano rendeu no mês -0,07%, enquanto a referência atuarial foi de -0,35%. O segmento de Renda Fixa representou 89,90% da carteira do plano e teve rentabilidade de -0,35% devido a deflação observada no mês e a alta das taxas dos Títulos Públicos. Os títulos NTNB representam 83,47% da carteira do plano e possui taxa média de 5,49% ao passo que a referência atuarial do plano prevê uma taxa 4,00%, demonstrando, assim, a geração de resultados futuros para a carteira de ativos.
Na Renda Variável (3,40% da carteira) a rentabilidade no mês foi de 6,03%, enquanto o Ibovespa fechou em 4,69%. O segmento de estruturados no plano (4,30% da carteira) rendeu 0,64% e o benchmark do segmento (CDI) rendeu 1,03%.
Considerando o contexto geoeconômico que propiciou taxas atrativas e com proteção da inflação foram realizadas novas alocações de aproximadamente R$ 4,59 milhões, em Títulos Públicos Federais (NTN-B) com taxas acima da referência do plano, elevando, assim, a taxa média da carteira desses ativos. A posição da renda fixa marcada a mercado (43,46%) está sujeita a oscilação de rentabilidade representada pela volatilidade das taxas no mercado.
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