Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 73.665.154 | 93,22 | (0,53) | 4,91 | 8,40 |
| Renda Variável | 464.767 | 0,59 | 4,50 | (17,94) | (39,07) |
| Estruturado | 4.636.698 | 5,87 | 0,30 | 10,73 | 12,09 |
| Empréstimos | 260.890 | 0,33 | 1,08 | 7,51 | 12,91 |
| Disponível | 4.336 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (6.840) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 79.025.005 | 100,00 | (0,44) | 4,43 | 5,92 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | (0,35) | 7,16 | 14,70 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
205.266 | 78.321.487 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 53.312 | 635.298 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade do Plano no mês foi de -0,44%, a performance negativa da carteira deveu-se à deflação e ao impacto da marcação a mercado pelo movimento de alta das taxas juros. No ano, a rentabilidade acumulada é de 61,81% da esperada.
O segmento de Renda Fixa, que representou 93,22% da carteira, teve rentabilidade de -0,53%. A posição em NTN-B tem o peso de 82,64% da carteira e, em julho, teve mais um movimento de alta nas taxas, impactando a posição devido ao componente prefixado. No retorno à normalidade das taxas o plano terá bons resultados, visto que a taxa média da carteira de NTNB é de 5,26%, representando 1,26% acima da referência de rentabilidade do plano.
No segmento de estruturados, 5,87% da carteira, a rentabilidade foi de 0,30 %, frente à meta de -0,35% e ao benchmark (CDI) de 1,03%. O Ibovespa teve performance de 4,69% no mês e a renda variável do plano 4,50%.
Com a continuidade do movimento de elevação de juros, foram adquiridos R$ 1,23 milhões de NTN-B no mês, estratégia a ser mantida enquanto esses títulos, por serem mais aderentes ao passivo do plano, estiverem com taxa superior a exigida pelo passivo, que é de 4%.
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