Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 59.992.642 | 86,82 | 2,47 | 6,81 | 9,58 |
| Renda Variável | 2.849.567 | 4,12 | (4,81) | (25,31) | (20,13) |
| Estruturado | 5.944.312 | 8,60 | 0,21 | 2,66 | 2,63 |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | - | (3,52) | (1,94) |
| Empréstimos | 320.344 | 0,46 | 1,01 | 11,00 | 12,13 |
| Disponível | 5.071 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (7.118) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 69.104.819 | 100,00 | 1,94 | 4,59 | 7,42 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,57 | 13,69 | 15,11 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.432.710 | 68.562.392 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 12.449 | 502.141 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A Renda Fixa, que compõe 86,82% do Plano, teve uma rentabilidade de 2,47%, enquanto o benchmark (IMA-B) foi de 3,47%.
A Renda Variável, que tem participação de 4,12% da carteira total, teve resultado de - 4,81%, enquanto o benchmark (IBOVESPA) fechou o mês em - 1,53%.
A diferença entre o índice e o desempenho da posição deve-se à diversificação de ativos e de setores e tamanho de posição em relação ao índice (que é uma cesta de ativos). Os fundos de Renda Variável onde o Plano investe buscam maior retorno (alfa) portanto assumem mais riscos (beta alavancado) e podem ter oscilações maiores em janelas temporais.
A rentabilidade do Plano CD-Metrô-DF foi de 1,94%, enquanto a meta atuarial (IPCA+4%) foi de 1,57%, representando 123,91% da meta. A melhor performance adveio da Renda Fixa, cujo fechamento das curvas de juros que favoreceu o resultado dos ativos pela marcação a mercado.
Para conhecer a carteira do Plano CD-Metrô-DF, clique aqui.
