Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 782.984.162 | 97,37 | 1,19 | 0,16 | 6,25 |
| Renda Variável | 5.742.265 | 0,71 | (1,06) | (10,21) | 13,70 |
| Estruturado | 917.091 | 0,11 | 0,46 | 2,14 | 9,11 |
| Imobiliário | 551.655 | 0,07 | (0,77) | (1,21) | (0,72) |
| Empréstimos | 14.264.632 | 1,78 | 0,68 | 5,34 | 11,95 |
| Disponível | 5.273 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (309.345) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 804.155.733 | 100,00 | 1,16 | 0,18 | 6,55 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,79 | 3,94 | 8,05 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 147% | 5% | 81% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 13.735.909 | 772.872.980 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (13.431.498) | (768.204.540) |
| Superavit / Deficit | 304.411 | 4.668.439 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
257.428 |
30.452.730 |
| Superavit / Deficit | 304.411 | 4.668.439 |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.227.841 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
No mês, a rentabilidade do Plano foi 1,16%, impulsionada pela Renda Fixa, que participa em 97% da carteira.
O plano foi impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros, onde o IMA-B, índice composto por títulos atrelados à inflação, registrou alta de 1,33%. O plano participa em 45% em ativos atrelados à inflação (NTN-B) e, portanto, foi beneficiado pelo leve fechamento da curva de juros.
No acumulado dos últimos dozes meses o Plano está em 81% o índice de referência do Plano. Outro segmento importante na carteira de investimentos do Plano é a operação com participantes (carteira de empréstimos) e essa teve retorno no mês de + 0,68%. Esse desempenho ruim do segmento de operação com participantes foi prejudicado pela elevada inadimplência, motivo pelo qual tivemos que alterar as taxas de juros praticadas para os participantes do CV-03.
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