Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 117.615.370 | 97,82 | 0,73 | 1,68 | 5,55 |
| Empréstimos | 1.890.278 | 1,57 | 1,05 | 9,57 | 14,77 |
| Exterior | 758.520 | 0,63 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Disponível | 32.887 | 0,03 | - | - | - |
| Outros | (66.368) | (0,05) | - | - | - |
| TOTAL | 120.230.687 | 100,00 | 0,74 | 1,79 | 5,69 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,32 | 5,59 | 8,37 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 231% | 32% | 68% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.653.087 | 119.380.887 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 22.346 | 736.165 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
No mês, a rentabilidade do Plano foi 0,74%, que representa 231% do índice de referência (IPCA+4%a.a.), impulsionada principalmente pelo fechamento da curva de juros, que refletiu na renda fixa, que participa em 97% do patrimônio.
O IMA-B 5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de cinco anos, registrou alta de 0,77%. O plano participa em 75% em ativos atrelados à inflação (NTN-B) e, portanto, foi beneficiado pela queda na curva de juros.
Cabe destacar que, com a redução das taxas das NTN-B, o plano recuperará os níveis de rentabilidade esperado, com expectativa para o final deste ano, semelhante ao que aconteceu em 2023, quando o CD-Metrô obteve rentabilidade real (acima da inflação) de 9,19% a.a..
Importante ressaltar que iniciamos em agosto a alocação em fundo de investimento no exterior, de maneira a melhorar a diversificação da carteira, muito concentrada em ativos de renda fixa.
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