Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 810.160.317 | 97,39 | 0,71 | 1,89 | 5,97 |
| Renda Variável | 6.234.781 | 0,75 | 7,08 | (0,08) | 17,12 |
| Estruturado | 944.177 | 0,11 | 0,54 | 5,15 | 9,90 |
| Imobiliário | 550.755 | 0,07 | (0,10) | (1,36) | (0,24) |
| Empréstimos | 14.349.171 | 1,72 | 0,53 | 7,75 | 11,23 |
| Disponível | 1.191 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (376.582) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 831.863.811 | 100,00 | 0,75 | 1,98 | 6,19 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,32 | 5,59 | 8,37 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 234% | 35% | 74% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 10.151.532 | 799.667.399 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (9.669.238) | (796.188.137) |
| Superavit / Deficit | 482.293 | 3.479.262 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
156.974 |
31.357.589 |
| Superavit / Deficit | 482.293 | 3.479.262 |
| Ajuste de Precificação 2023 | - | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | - | 8.038.664 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
No mês, a rentabilidade do Plano foi 0,75%, com destaque para Renda Variável e Renda Fixa, com rentabilidade de 7,08% (108% do Ibovespa) e 0,71% (220% da referência), respectivamente.
O plano foi impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros, onde o IMA-B5+, índice composto por títulos atrelados à inflação, registrou alta de 0,77%. O plano participa em 90% em ativos atrelados à inflação (NTN-B) e destes 53% está com marcação a mercado e, portanto, sofre oscilação da curva de juros.
Os segmentos de Estruturados e Empréstimos renderam 0,54% e 0,53%, respectivamente, enquanto a referência atuarial para o período foi de 0,32%.
Destacamos que o plano, com a continuidade no movimento da curva de juros observado no mês, continuará a ser beneficiado, dado que a taxa média das NTN-B compradas na carteira está em 5,76% a.a.+IPCA, bem acima do referencial do CV-03, fixado em 4%a.a. + IPCA.
No acumulado do ano, o Plano CV-03 apresenta um superávit de R$3,48 milhões, resultado esse 16% melhor que o verificado no mês de julho, que fechou com um superávit de R$ 2,99 milhões.
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