Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 669.773.311 | 92,26 | 0,64 | 10,85 | 13,98 |
| Renda Variável | 14.591.131 | 2,01 | 2,81 | 15,69 | 16,67 |
| Estruturado | 28.030.446 | 3,86 | 1,12 | 5,61 | 10,61 |
| Imobiliário | 553.388 | 0,08 | (0,18) | (0,78) | 0,34 |
| Empréstimos | 13.323.728 | 1,83 | 1,23 | 7,35 | 12,93 |
| Disponível | 7.761 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (316.288) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 725.963.476 | 100,00 | 0,71 | 10,52 | 13,71 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,45 | 5,35 | 8,14 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 158% | 197% | 168% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 9.302.794 | 696.251.366 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (9.009.613) | (691.067.695) |
| Superavit / Deficit | 293.182 | 5.183.671 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
169.375 |
28.990.079 |
| Superavit / Deficit | 293.182 | 5.183.671 |
| Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 4.616.574 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.800.245 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
O Plano tem no portfólio 92,26% alocados em Renda Fixa e adicionou no mês 0,64% de rentabilidade. O segmento de renda variável rentabilizou 2,81% e acumula, no ano, 15,69% enquanto o benchmark do segmento, IBOVESPA, 11,13%. O resultado, no ano representa 140% do benchmark e 293% da meta atuarial, é fruto de uma gestão ativa e uma seleção assertiva em harmonia com o cenário traçado pela Regius.
A somatória de todos os ativos no Plano rentabilizou 0,71%, o que equivale a 158% do índice de referência de julho e 197% em relação ao acumulado de 2023.
O resultado acumulado do CV-03 atingiu a marca de R$ 5,2 milhões em julho, integralmente contabilizados na rubrica de “Reserva de Contingência”. O Fundo Garantidor de Riscos Previdenciais (FGRP) do CV-03 atingiu o seu maior nível na série histórica, com R$ 29 milhões de recursos acumulados, o que garante solidez e capacidade de cumprimento das obrigações futuras do Plano.
No comparativo com os planos de contribuição variável da amostra Aditus, que é uma empresa de assessoria financeira contratada pela Regius e que acompanha 369 planos de benefícios do mercado, o CV-03 obteve um desempenho 40,6% superior à mediana dos planos da mesma categoria no ano, denotando assertividade nas decisões de investimentos da entidade.
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REGIUSCast
Assista ao episódio 20. O diretor financeiro, Sandro de Souza, e a gerente de governança e planejamento, Geisiane Pacheco, comentam os resultados do Plano CV-03 em julho de 2023. O episódio conta com a participação de Flaviano Teixeira, especialista em previdência, que traz algumas dicas importantes para os participantes desse Plano.
