Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 646.189.162 | 92,33 | 2,26 | 8,03 | 10,97 |
| Renda Variável | 13.013.240 | 1,86 | 7,78 | 2,60 | (3,25) |
| Estruturado | 27.457.019 | 3,92 | 0,93 | 3,44 | 10,23 |
| Imobiliário | 555.630 | 0,08 | (0,13) | (0,38) | 0,61 |
| Empréstimos | 12.935.146 | 1,85 | 1,18 | 5,01 | 12,63 |
| Disponível | 2.330 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | 298.103 | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 699.854.425 | 100,00 | 2,29 | 7,54 | 10,27 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,57 | 4,62 | 8,08 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 19.252.038 | 671.241.195 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (16.348.469) | (665.359.120) |
| Superavit / Deficit | 2.903.569 | 5.882.076 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
638.505 |
27.849.344 |
| Superavit / Deficit | 2.903.569 | 5.882.076 |
| Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 4.616.574 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 10.498.650 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
O Plano tem no portfólio 92,33% alocados em Renda Fixa e adicionou no mês 2,26% de rentabilidade. O patrimônio foi acrescido em R$ 27 milhões pelas aquisições em títulos públicos NTN-B. O segmento de renda variável rentabilizou 7,78% frente ao benchmark do segmento, IBOVESPA, 3,74%. O resultado foi corroborado pela gestão ativa e redução de exposição dos papéis em desacordo com o cenário traçado pela Regius. A somatória de todos os ativos no Plano rentabilizou 2,29%, superando em 402% o Índice de Referência.
No comparativo com os planos de contribuição variável da amostra Aditus, que é uma empresa de assessoria financeira contratada pela Regius e que acompanha 369 planos de benefícios do mercado, o CV-03 obteve um desempenho 75% superior à mediana dos planos da mesma categoria no ano, denotando assertividade nas decisões de investimentos da entidade.
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REGIUSCast
Acesse aqui o décimo oitavo episódio do REGIUSCast do Plano CV-03.
