Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 69.125.710 | 90,27 | 0,93 | 4,21 | 10,36 |
| Renda Variável | 2.649.816 | 3,46 | (10,95) | (10,00) | (30,34) |
| Estruturado | 4.516.335 | 5,90 | 2,12 | 7,85 | 9,68 |
| Empréstimos | 287.821 | 0,38 | 1,03 | 4,16 | 12,46 |
| Disponível | 2.815 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (6.865) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 76.575.633 | 100,00 | 0,53 | 3,89 | 7,93 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,36 | 5,62 | 16,06 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.035.006 | 75.992.364 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.135 | 513.651 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade do Plano foi de 0,53%, enquanto a meta atuarial [IPCA (1,06%)+4% a.a.] foi de 1,36%. O segmento de Renda Fixa, que representou 90,27% da carteira, teve rentabilidade de 0,93% e o segmento de Estruturados, que representou 5,90% e teve rentabilidade de 2,12 %, frente à meta de 1,36 % e ao benchmark (CDI) de 0,83%. O segmento de Estruturado foi o único segmento que superou a meta no mês e no ano e, embora a taxa média da Renda Fixa tenha se elevado em face das aquisições propiciadas pelo cenário geoeconômico, estará sujeita às oscilações por marcação a mercado, situação esperada dada a nova ordem econômica mundial.
Permanece a estratégia de aquisição de ativos livres de riscos e indexados ao passivo do Plano enquanto as taxas apresentarem superiores a referência atuarial do Plano. Nesse contexto foram adquiridos R$ 3,71 milhões de NTN-B no mês.
O Ibovespa teve performance de (10,10%) no mês e a Renda Variável do Plano acompanhou a performance do índice atingindo o retorno negativo de 10,95% no mês.
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