Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 482.585.684 | 85,18 | 2,25 | 3,61 | 12,62 |
| Renda Variável | 35.093.393 | 6,19 | 6,65 | 8,91 | (4,05) |
| Estruturado | 34.351.551 | 6,06 | 1,92 | 4,46 | 8,05 |
| Imobiliário | 558.045 | 0,10 | (0,06) | (0,22) | 1,64 |
| Empréstimos | 13.938.098 | 2,46 | 1,16 | 3,19 | 15,18 |
| Exterior | 117.670 | 0,02 | (13,14) | (10,59) | (10,59) |
| Disponível | 18.053 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (75.112) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 566.587.382 | 100,00 | 2,46 | 3,97 | 11,07 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,97 | 4,20 | 15,98 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 16.041.525 | 542.567.868 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (15.919.215) | (542.624.819) |
| Superavit / Deficit | 122.310 | (56.951) |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
829.474 |
23.137.110 |
| Superavit / Deficit | 122.310 | (56.951) |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 4.591.635 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A rentabilidade da carteira do Plano foi de 2,46% e, a referencia atuarial foi de 1,97% (IPCA+4%). Desta maneira, a rentabilidade da carteira representou 124,97% da rentabilidade esperada. O segmento de Renda Fixa representou 85,18% da carteira e rendeu 2,25% enquanto o benchmark (CDI) rendeu 0,93%. Logo, a superação da rentabilidade foi de 42,70%. Ademais, a renda variável rendeu 6,65% superando o IBOVESPA, o qual rendeu 6,06%. Os demais segmentos de investimento do plano não tiveram rentabilidade capaz de superar a referência atuarial do plano. Foi dada a continuidade à estratégia de investir em juros reais livres de riscos, adquirindo, aproximadamente, R$ 7,43 milhões de Títulos Públicos Federais, com taxa acima da rentabilidade esperada para o plano. A estratégia, iniciada no segundo semestre de 2021, permanece válida e as aquisições de ativos situam-se em patamares superiores à referencia de rentabilidade do plano que, na normalização do mercado de juros, será bastante benéfica ao plano.
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