Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 779.527.106 | 97,38 | (1,02) | (0,86) | 3,15 |
| Renda Variável | 5.688.042 | 0,71 | 0,68 | (9,60) | 4,38 |
| Estruturado | 925.651 | 0,11 | 0,93 | 3,09 | 9,08 |
| Imobiliário | 551.600 | 0,07 | (0,01) | (1,22) | (0,51) |
| Empréstimos | 14.152.944 | 1,77 | 0,84 | 6,23 | 11,79 |
| Disponível | 3.507 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (341.708) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 800.507.142 | 100,00 | (0,97) | (0,79) | 3,39 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,52 | 4,48 | 8,35 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | -187% | -18% | 41% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (3.882.748) | 768.990.232 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 1.534.749 | (766.669.791) |
| Superavit / Deficit | (2.347.999) | 2.320.440 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
172.499 |
30.625.229 |
| Superavit / Deficit | (2.347.999) | 2.320.440 |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 6.879.842 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
No mês, a rentabilidade do Plano foi -0,97%, afetada pela Renda Fixa, que participa em 97% da carteira.
O plano foi impactado negativamente pela abertura da curva de juros, onde o IMA-B 5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de 5 anos, registrou -2,25% no mês de junho e -5,04% no 1º semestre de 2024. O plano participa em 89% em ativos atrelados à inflação (NTN-B), com objetivo de obter um hedge em relação ao seu referencial de rentabilidade, fixado em IPCA+4%a.a..
Os segmentos de Estruturados, Empréstimos e Renda Variável renderam 0,93%, 0,84% e 0,68%, respectivamente, enquanto o benchmark para o período foi de 0,52%.
No semestre, o plano registrou -0,79%, impactado pela maior parte da sua carteira (57%) estar marcada a mercado (MtM), com taxa média das NTN-B da carteira própria estar em 5,73% a.a.. Considerando a elevada probabilidade de levarmos esses papéis a vencimento, projetamos um ganho de 143,25% em relação ao seu referencial (benchmark), garantindo uma excelente rentabilidade para os participantes do CV-03, semelhante ao alcançado em 2023.
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