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Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 749.885.514 | 96,08 | (0,47) | (0,47) | 13,92 |
| Renda Variável | 6.267.363 | 0,80 | (5,35) | (5,35) | 22,04 |
| Estruturado | 9.979.839 | 1,28 | 0,19 | 0,19 | 9,83 |
| Imobiliário | 558.104 | 0,07 | (0,05) | (0,05) | 0,12 |
| Empréstimos | 14.133.441 | 1,81 | 0,85 | 0,85 | 11,46 |
| Disponível | 6.233 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (306.991) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 780.523.505 | 100,00 | (0,49) | (0,49) | 13,60 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,76 | 0,76 | 8,64 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | (64%) | (64%) | 157% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 694.425 | 749.504.837 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (1.505.003) | (743.804.771) |
| Superavit / Deficit | (810.578) | 5.700.066 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
(11.797) |
30.175.750 |
| Superavit / Deficit | (810.578) | 5.700.066 |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 10.259.468 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
No agregado de todos os ativos, a carteira de investimento do Plano reportou -0,49%. Considerando que o Plano tem no portfólio 96,08% alocados em Renda Fixa, onde mais de 50% dos papéis estão marcados a mercado, o impactado negativo de -0,47% afetou a rentabilidade geral da carteira do CV-03.
O segmento de renda variável registrou queda de -5,35%, enquanto o Ibovespa teve resultado de -4,79%. Apesar do resultado no mês, em 12 meses o plano registrou, em renda variável, 174% do benchmark.
Em 12 meses, comparativamente ao mercado de Fundo de Pensão medido pela Aditus, aponta que o Plano CV-03 obteve desempenho de 118% além da mediana dos Planos com o mesmo perfil.
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