Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 71.975.822 | 92,01 | 1,22 | 5,48 | 10,51 |
| Renda Variável | 1.404.655 | 1,80 | 0,86 | (9,23) | (33,80) |
| Estruturado | 4.573.710 | 5,85 | 1,27 | 9,22 | 10,43 |
| Empréstimos | 278.241 | 0,35 | 1,10 | 5,31 | 12,57 |
| Disponível | 2.343 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (6.414) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 78.228.356 | 100,00 | 1,15 | 5,09 | 7,73 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,81 | 6,48 | 16,28 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.624.907 | 77.617.271 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 14.432 | 528.084 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade do Plano foi de 1,15%, enquanto a referência atuarial foi de 0,81%. O segmento de Renda Fixa, que representou 92,01% da carteira, teve rentabilidade de 1,22%, e o segmento de Estruturados, que representou 5,85%, teve rentabilidade de 1,27% frente à meta de 0,81 % e ao benchmark (CDI) de 1,03%. Todos os segmentos superaram a referência atuarial, no mês.
O Ibovespa teve performance de 3,22%, no mês, e a Renda Variável do Plano atingiu 0,86%. No mês, parte do recurso de Renda Variável foi realocado em ativos livres de riscos e indexados ao passivo do Plano, seguindo a estratégia de alocação enquanto as taxas se apresentarem superiores à referência atuarial do Plano. Nesse contexto, foram adquiridos R$ 2,41 milhões de NTN-B, no mês.
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