Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
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Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Variável | 91.085.144,99 | 4,10 | 11,44 | (21,36) | (5,34) |
Renda Fixa | 1.944.255.816,92 | 87,53 | 0,21 | 2,88 | 8,50 |
Estruturado | 14.851.815,98 | 0,67 | 1,56 | 136,71 | (57,88) |
Imobiliário | 137.379.597,08 | 6,18 | 0,30 | 1,23 | 4,66 |
Empréstimos | 34.568.660,76 | 1,56 | 0,76 | 5,70 | 13,18 |
Disponível | 13.778,56 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 256.393,01 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contigencial) | (1.147.768,20) | (0,05) | - | - | - |
TOTAL | 2.221.263.439,10 | 100,00 | 0,64 | 1,58 | 7,69 |
META ATUARIAL (IPCA + 5,00% a.a.) | 0,10 | 3,45 | 7,73 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
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No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 6.236.260,60 | 2.216.489.027,06 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 4.511.816,77 | (2.215.362.217,99) |
Superavit / Deficit | 10.748.077,37 | 1.126.809,07 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
Em maio, houve continuidade da recuperação e indicou maior propensão de retorno ao risco por parte dos agentes econômicos, registrando valorização positiva na maioria das principais bolsas internacionais e no Brasil. A carteira de Renda Variável do Plano novamente superou o Ibovespa, desta vez, em 2,87 pp (alfa – retorno acima de um benchmark). As ações do setor de seguridade tiveram a maior queda e as dos setores de varejo, concessão e de exportação tiveram as maiores altas. No mês, houve nova deflação dos preços (-0,38%), reforçando a possibilidade de o Bacen reduzir a taxa básica da economia (Selic). A queda do IPCA fez com que a rentabilidade mensal das NTN-B fosse a menor da carteira de Renda Fixa, porém nossa rentabilidade no segmento foi compensada por outras alocações em Títulos Públicos pré-fixados que gerou retorno ponderado de 0,13% (30% a mais que a meta atuarial). Os segmentos de multimercado e imobiliário, via fundos de investimento, também renderam bastante bem, variando de 1,61% a 8,58%, no mês. A rentabilidade do Plano foi 640% da meta atuarial. Nos dois últimos meses, conseguiu-se zerar o deficit contábil e passar para R$ 1 milhão de superavit.
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