Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 85.208.709 | 93,66 | 2,42 | 3,55 | 8,14 |
| Renda Variável | 434.946 | 0,48 | (3,51) | (7,16) | (24,00) |
| Estruturado | 4.924.106 | 5,41 | 0,16 | 1,72 | 11,33 |
| Empréstimos | 451.053 | 0,49 | 1,26 | 3,55 | 13,92 |
| Disponível | 466 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (39.246) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 90.980.033 | 100,00 | 2,25 | 3,37 | 7,45 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,07 | 3,10 | 8,84 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
2.740.140 | 90.318.892 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.102 | 598.265 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
O destaque do mês foi para o segmento de Renda Fixa, com rentabilidade de 2,42%, correspondendo a 225,92% da referência atuarial.
O plano foi beneficiado pela queda das taxas dos títulos públicos, que impacta os títulos marcados a mercado, que corresponde a 55,41% da carteira de NTN-B. Conforme tenha a continuação do movimento, o plano colherá excelentes resultados, dado que 65% da carteira do Plano CD-Metrô/DF está marcada a mercado (MtM).
O segmento de operação com participante alcançou 1,26%, frente a 1,07% do benchmark do segmento. Em 12 meses, a performance da carteira de empréstimo corresponde a 157,5% do referencial do Plano.
Para promover a otimização dos retornos nos próximos meses, adquirimos R$ 843 mil em LFTs, que são títulos que possuem rentabilidade atrelada à SELIC e possuem baixa volatilidade, o que deve estabilizar o resultado para os próximos meses, permitindo a adoção de uma estratégia de carregamento de NTN-B marcadas a mercado no futuro, que são títulos mais voláteis.
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REGIUSCast
Acesse aqui o décimo sexto episódio do REGIUSCast do Plano CD-Metrô-DF.
