Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 539.160.868 | 89,84 | 1,00 | 7,21 | 11,81 |
| Renda Variável | 21.119.830 | 3,52 | 5,86 | (0,17) | (9,65) |
| Estruturado | 25.776.128 | 4,29 | 1,72 | 10,86 | 13,17 |
| Imobiliário | 551.233 | 0,09 | (0,07) | (1,44) | 1,59 |
| Empréstimos | 13.359.938 | 2,23 | 1,45 | 9,08 | 14,89 |
| Exterior | 81.549 | 0,01 | (8,72) | (38,04) | (38,04) |
| Disponível | 165.343 | 0,03 | - | - | - |
| Outros | (89.899) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 600.124.990 | 100,00 | 1,20 | 6,88 | 10,27 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | (0,00) | 7,16 | 13,22 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 10.596.504 | 574.984.574 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (9.463.127) | (570.511.724) |
| Superavit / Deficit | 1.133.377 | 4.472.850 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
312.874 |
24.349.637 |
| Superavit / Deficit | 1.133.377 | 4.472.850 |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.121.436 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A rentabilidade da carteira do Plano foi de 1,20%, enquanto o referencial atuarial ficou zerado devido à deflação de agosto (0,36%). O segmento de Renda Fixa, representou 89,84% da carteira do Plano, teve rentabilidade de 1,00%, beneficiada pelo fechamento das taxas longas, conforme expectativa de cenário traçada na estratégia adotada.
O segmento de Renda Variável teve retorno de 5,86%, enquanto o Ibovespa fechou em 6,16% e o segmento de Estruturados, que representou 4,29%, fechou em 1,72%, tendo o benchmark (CDI) desse segmento atingido 1,17%. A rentabilidade anual esperada está atingida em 96,16%.
Com a oportunidade de compra, com taxa acima do referencial do Plano (IPCA + 4%) e com proteção da inflação (NTN-B), foram realizadas novas alocações de, aproximadamente, R$ 1,02 milhão em Títulos Públicos Federais, elevando a taxa média da carteira para 5,49%.
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