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Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 693.516.861 | 95,66 | (0,80) | 9,30 | 10,09 |
| Renda Variável | 7.949.370 | 1,10 | 1,02 | 11,98 | 7,10 |
| Estruturado | 9.580.375 | 1,32 | 0,53 | 6,29 | 7,78 |
| Imobiliário | 550.870 | 0,08 | (0,22) | (1,23) | 0,01 |
| Empréstimos | 13.624.227 | 1,88 | 0,77 | 8,94 | 12,06 |
| Disponível | 1.920 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (283.186) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 724.940.436 | 100,00 | (0,73) | 9,04 | 9,71 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,57 | 6,57 | 9,36 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | (128%) | 138% | 104% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (450.811) | 695.737.443 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (273.763) | (691.609.059) |
| Superavit / Deficit | (724.574) | 4.128.384 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
(284.467) |
28.481.621 |
| Superavit / Deficit | (724.574) | 4.128.384 |
| Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 4.616.574 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 8.744.958 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
O Plano tem no portfólio 95,6% alocados em Renda Fixa e registrou no mês 0,80% no campo negativo, puxado principalmente pelos títulos públicos federais da carteira própria marcados a mercado (MtM). O segmento de renda variável oscilou 1,02%, enquanto o ibovespa alcançou 0,71%. A Renda Variável acumula no ano 11,98%, representando 192% do Ibovespa. No agregado de todos os ativos, a carteira de investimento do Plano reportou -0,73%, porém, no ano, o resultado ultrapassou em 137% do índice de referência. Comparativamente ao mercado de Fundo de Pensão, realizado pela ADITUS, aponta que o Plano CV-03 está com desempenho de 111,88% além da mediana dos Planos com o mesmo perfil.
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