Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 549.695.793 | 90,05 | 1,08 | 8,36 | 11,90 |
| Renda Variável | 20.870.112 | 3,42 | (0,39) | (0,56) | (7,09) |
| Estruturado | 26.174.857 | 4,29 | 1,55 | 12,58 | 14,20 |
| Imobiliário | 550.891 | 0,09 | (0,06) | (1,50) | 1,61 |
| Empréstimos | 13.106.698 | 2,15 | 0,81 | 9,96 | 14,40 |
| Exterior | 84.296 | 0,01 | 3,37 | (35,95) | (35,95) |
| Disponível | 34.662 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (80.297) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 610.437.012 | 100,00 | 1,04 | 7,99 | 10,67 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,04 | 7,20 | 11,90 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 10.040.042 | 585.024.616 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (9.450.503) | (579.962.228) |
| Superavit / Deficit | 589.539 | 5.062.388 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
252.265 |
24.601.902 |
| Superavit / Deficit | 589.539 | 5.062.388 |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.710.974 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A rentabilidade anual da carteira atingiu, em setembro, 111,09% da rentabilidade esperada pela referência atuarial do plano. No mês, a rentabilidade foi de 1,04%, enquanto a referência atuarial foi de 0,04% (deflação de 0,29 no mês). O segmento de Renda Fixa, representou 90,05% da carteira do plano, teve rentabilidade de 1,08% superando a referência atuarial no mês e no ano.
O segmento de Renda Variável teve retorno de -0,39%, enquanto o Ibovespa fechou em 0,47% e o segmento de estruturados, que representou 4,29%, fechou em 1,55%, tendo o benchmark (CDI) desse segmento atingido 1,07%.
Dadas as incertezas no cenário global e local, seguimos com a estratégia de menor exposição a riscos e com a oportunidade de compra com taxa acima da referencial atuarial do plano (IPCA + 4%) e com proteção da inflação (NTN-B) foram realizadas novas alocações de, aproximadamente, R$ 6,17 milhão em Títulos Públicos Federais, elevando a taxa média da carteira para 5,50%.
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